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出納崗位職責(zé)：

1、 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬。

2、 負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理及維護(hù)

3、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制工作，及時(shí)傳遞會(huì)計(jì)憑證，配合會(huì)計(jì)做好核算工作。

4、 提供有關(guān)資金狀況的信息

5、 負(fù)責(zé)公司的資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

工作內(nèi)容：

1、審核員工報(bào)銷(xiāo)及付款單據(jù)

2、審核發(fā)票的合規(guī)合法性

3、下載整理各銀行賬戶(hù)流水及回單

4、審核付款單據(jù)，根據(jù)付款單據(jù)制作付款登記表

5、付款單據(jù)網(wǎng)銀制單支付

6、公司收款開(kāi)具收據(jù)并蓋章

7、各銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)，銷(xiāo)戶(hù)，賬戶(hù)信息變更等資料準(zhǔn)備及辦理

8、每月整理月度出納明細(xì)賬，統(tǒng)計(jì)賬戶(hù)支出，收入，備用金等

9、每月統(tǒng)計(jì)月度運(yùn)營(yíng)決算表及項(xiàng)目明細(xì)表

10、整理公司各項(xiàng)目支出明細(xì)及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表

11、各公司賬戶(hù)網(wǎng)銀對(duì)賬，銀行對(duì)賬單整理

12、每周統(tǒng)計(jì)銀行余額及本周資金實(shí)支情況

13、每周統(tǒng)計(jì)本周資金預(yù)測(cè)支出情況

14、對(duì)接外匯業(yè)務(wù)辦理，準(zhǔn)備外匯資料

15、統(tǒng)計(jì)公司外幣賬戶(hù)支出及收入情況

16、員工入職報(bào)銷(xiāo)及付款制度培訓(xùn)