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1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。按照資金使用要求和經(jīng)批準憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和資金收付業(yè)務(wù)。 2、負責按照公司報銷制度，審核原始憑證真實性、有效性，檢查審批手續(xù)是否齊全，準確，及時辦理付款業(yè)務(wù)。 3、負責每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金及銀行賬戶余額，保證資金安全。 4、負責有關(guān)印章、空白收據(jù)支票以及有價證券等貴重物品的管理。銀行票據(jù)設(shè)專用登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。 5、負責統(tǒng)計報表的上報工作。 6、負責上級公司以及其他行業(yè)部門等對外各類報表的上報、核查工作。 7、負責應(yīng)收賬款的賬務(wù)核對、款項申請、發(fā)票開具等工作。 8、負責公司各項納稅申報工作。 9、協(xié)助領(lǐng)導辦理銀行融資、審計等相關(guān)工作。 10、完成領(lǐng)導交付的其他工作。