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（1） 熟悉國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)貨幣資金管理規(guī)定，負(fù)責(zé)公司收入、支出工作；

（2） 審核現(xiàn)金收支憑證，每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，日清日結(jié)。根據(jù)實(shí)際發(fā)生數(shù)編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，作到帳實(shí)相符；

（3） 隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票；

（4） 現(xiàn)金收入、支票收入及時(shí)送存銀行。嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額；

（5） 保管好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、保險(xiǎn)柜密碼、印鑒、支票等，合法使用公司印鑒；

（6） 負(fù)責(zé)發(fā)票、支票、收據(jù)購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及核銷(xiāo)登記工作；

（7） 定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支及資金結(jié)余情況；

（8） 按月勾對(duì)各帳戶(hù)銀行帳與銀行對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；

（9） 裝訂憑證，保管部分會(huì)計(jì)檔案，保證賬目完整和便于查詢(xún)；

（10） 負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)程序的制定和采購(gòu)管理工作；

（11） 負(fù)責(zé)員工制服的發(fā)放，及離職員工制服退還工作；

（12） 負(fù)責(zé)辦公室用品、辦公設(shè)施的領(lǐng)用及保管；

（13） 每月定期對(duì)物品及使用數(shù)量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符；

（14）負(fù)責(zé)員工的考勤管理工作；

（15）配合總部財(cái)務(wù)及行政人事工作。