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崗位職責(zé) 1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。 2.辦理銀行賬戶的開立、撤銷及變更業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。 3.保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點(diǎn)核對；憑證、回單等資料及時領(lǐng)取并轉(zhuǎn)交會計進(jìn)行賬務(wù)處理。 4.按照公司制定的現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金的存款、取款、使用和結(jié)算工作，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額。 5.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到現(xiàn)金每日盤點(diǎn)、日清月結(jié)，賬實(shí)相符，編制“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”。 6.按時編制資金日報、周報表，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。 7.月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 任職要求： 1.全日制本科以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)。 2.2年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)。 3.熟悉國家金融政策、財務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作流程；全面掌握財務(wù)知識。 4.熟練應(yīng)用財務(wù)管理軟件和辦公軟件。 5.具有較強(qiáng)的責(zé)任心、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力和良好的職業(yè)道德操守。 6.具備會計從業(yè)資格。